股市闲谈 第390章 市场情绪黑白分明，短线指数仍有反复

A股7月16日复盘 市场情绪黑白分明，短线指数仍有反复

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盘面上，上交易日早盘三大股指开盘不一，开盘后沪深两指围绕昨日收盘价窄幅震荡，创业板指表现稍弱震荡下行。网络安全、数据要素、算力等板块先后表现。午后三大通信运营商持续走强，中国联通成功封板，中国电信、中国移动也携手表现。零售股也异动活跃，中央商场涨停，合肥百货、汇嘉时代、三江购物等也跟随上行。液冷概念也震荡走高，科创新源、曙光数创、强瑞技术、飞龙股份等涨幅居前。与此同时，数据要素、数据确权、数据安全等全天活跃。整体看市场依旧是结构性行情主导。个股方面，两市维持涨跌互现的格局，个股交投较早盘并未显着改善。资金方面，沪深两市上交易日成交额9225亿，较上周四量17亿。北向资金全天净买入10.45亿元，其中沪股通净买入11.77亿元，深股通净卖出1.32亿元。

而站在市场角度分析，AI概念股的连续反弹从积极意义上来看，市场的风险偏好以及短线情绪正逐步回暖，这对于市场保持活跃度多有益处。但需注意的是，上交易日数据方向的反弹并没有与指数端形成共振，并且上交易日尾盘部分算力股已先行出现的回落的情形。对于绝大多数的AI概念股而言，后续都将面临前期套牢卖压的考验，因此即使后续反弹能够延续也不会是一蹴而就的，大概率仍会与市场其余热点一起震荡与轮动。

股指在上周四放量拉升后迅速趋于平静，尽管中国联通的涨停继续提振数据要素人气并同时带动中字头方向回暖，但两市成交金额无力突破万亿元水平难以支持股指趋势性走强。不过指数层面上，包括上证50、创业板指以及光伏等赛道板块的分类指数目前仍站稳多条短期均线上方并呈现金叉态势，尽管沪指仍面临上方60日和半年线反压，但市场抛压整体有限。美元指数快速跌穿100整数关，对股市等风险资产构成一定正面提振。短期AI板块连续大涨后已经基本修复到位后或再迎分歧，而科技链从存储芯片到上交易日的消费电子等进一步扩散，短期市场仍将围绕几个近期强势方向间的快速轮动为主基调指数上看，除了科创板，各大指数以收涨为主，总体上，成交量没起来的话，市场仍然会以区间震荡为主。

虽然是个小阴线却是预期之内可以接受，因为上周四是突破成功的第一天那上交易日回落整理也是正常的，当下需要重点观察的不是支撑位多少多少点，而是能不能完成三天有效原则彻底远离下降通道，这才是判断指数接下来强弱的关键所在。同样，从规模指数上看，上证50、沪深300走得要比中证500、中证1000和国证2000要好，原因是本周主要银行和三桶油等发力，加之之前之前涨高的汽车零部件 机器人等高位板块回落。

从行业和板块上看，数字经济板块有企稳的迹象，pEt铜箔、汽车零部件、机器人、工业母机、减速器等出现高位回落迹象，建议重新关注数字经济板块，包括cpo、AIGc、数据要素等。随着时间的推移，半导体板块周期底部临近，半导体板块也可关注。

上周大盘探底回升，周线收出小阳线，但大盘量能没有放大，5周均线虽然走平，但10周均线还是下行，说明下周大盘还有震荡，不过5周均线有向上被动金叉10周均线的迹象，只要周线不大跌，大盘中期趋势正在走好，一轮周线级别的反弹或许即将到来，这个时候消息面就非常重要，因为股市是受到技术和消息等多重因素影响的！

一、鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护： 要注重统筹新建增量与盘活存量，积极盘活城市低效和闲置资源，依法依规、因地制宜、按需新建相关设施。这个平急两用主要涉及到两点，一是房地产；二是电力。

房地产有降低存量房贷的消息，但周末还没有出现具体下文，降低存量房贷是今年呼声最高的一个声音，前期房地产贷款利率有5.5%到6%，现在的房地产利率只有3.8%到4.2%，这个利差相差太大了，这个差别只能逼迫大家提前还贷，但提前还贷又降低了大家消费的预期，因为钱都还贷款了，谁还有钱消费呢？另外还贷的钱存在银行成了死钱也不利于经济流动，所以，降低存量房贷迫在眉睫，但关键是降低房贷对银行股是利空，因为到口的鸭子飞了！所以，这个政策有点难产。

周末电力的利好消息比较多，这个平急两用利好最大的就是电力板块，另外国家能源局：全面加快建设全国统一电力市场体系。对电力板块也是利好，下周大盘维稳还靠电力吗？

二、比亚迪：上半年净利润同比预增192%-225%： 比亚迪这个业绩有点惊爆了！比亚迪公告，预计上半年净利润105亿元-117亿元，同比增加192.05%-225.43%。比亚迪第一季度净利润41.30亿元，据此计算，第二季度预计净利润63.7亿元-75.7亿元，环比增长54%-83%。

上半年应该是新能源车降价烽火最旺的时期，但比亚迪业绩依然爆表，下半年价格战影响逐步退潮，比亚迪百万豪车仰望将上市，对比亚迪业绩有一定的贡献，所以，比亚迪有望开启上攻模式，但能不能带动新能源车整体走强，这个还不能确定，因为赛力斯等其它车企公布的业绩是巨亏的，能跟特斯拉竞争的可能也只有比亚迪，后期随着价格战的展开，新能源车将有一个优胜劣汰的过程，该倒闭的还是要倒闭一批吧。

三、多只科技龙头暴雷“：1、中国长城：预计上半年净亏损6亿元-7亿元，注：q1净亏损3.05亿元，据此计算，q2净利润预计亏损2.95亿元-3.95亿元。

2、通富微电：预计上半年净亏损1.7亿元-1.98亿元。注：q1净利润455.14万元，据此计算，q2净利润预计亏损1.75亿元-2.03亿元。

3、韦尔股份：上半年净利润预降92%-94%.注：q1净利润1.99亿元，据此计算，q2净利润预计亏损600万元-7000万元。

本周末是上市公司业绩变动预告的最后时间，所以，公布暴雷的公司比较多，通富微电和韦尔股份都是芯片半导体封测、设计方向，业绩由盈利到亏损，这颗雷爆的比较大，今晚应该还有雷声滚滚！

另外，像航空、养猪的上市公司业绩也都是暴雷的，现在关键是看市场预期，比如养猪行业亏损应该是在市场预期之内，问题不是很大，但二季度航空、旅游是逐步恢复的时期，如果业绩继续环比下降，那就不是好事了，大家且行且珍惜吧！

四、热门中概股普跌：热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.17%，爱奇艺跌超5%，哔哩哔哩跌超4%。周末人民币出现小幅贬值，这个是非常正常的，因为近期人民币已经连续升值，升值以后当然有正常回调，这个对股市影响不大，另外，周末有印使用人民币结算的消息，对人民币国际化是利好，下周应该还有升值。

周末还有一条利好就是信息安全方面，这个不方便展开，但周五信息安全已经大涨，下周要注意冲高回落的风险。至于汇率，已经从年内最低点快速反弹，对于A股产生的正面作用已经显示出来。大盘现在已经回到了3240点重要阻力位，需要时间来整理消化。上交易日最后一小时交易时段，大盘没出现明显的下跌，说明市场对于周末的消息面不太担心。

七月行情过半，“七翻身”模式仍不明朗，但本周四的反击中阳，且最终站稳3230点，还是看到了七月开启吃饭行情的曙光，换言之，虽然本周未能实现突破3250点的周初愿景，但七月两周的V型态势，使得下周成功突破3250点的概率增大。

消息面，依然是国内新政不断，利好层层加码，外部虽然有点飘忽，但整体还是“稳定”，而外部最大的不确定性，仍然是乌俄冲突的演变，随着“装备”的不断升级，地球就处仍于不安全的边缘，但个人坚信，一切都会过去，美好，是大多数老百姓的愿景，渴望战争并从战争中捞点好处，肯定是极少数人的意愿，是永远不会得逞的。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.16