股市闲谈 第414章 市场的热点呈现快速轮动的态势

A股7月24日市场的热点呈现快速轮动的态势

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从个股角度来看，周一短线的炒作热度同样有所下，无论是涨停以及连板股的数量的减少，还是超过40%的炸板率，都反映出当前市场的做多信心不足，即使个股在盘中出现脉冲式的拉升，资金跟进打板的意愿往往较低。而另一方面，在市场量能持续萎缩的大背景下，市场的热点呈现快速轮动的态势，各板块间资金的跷跷板效应越发明显，所以导致无论是板块还是个股整体的延续性均不足。

另外近期涨停的个股来看，低位低价的个股往往容易受到资金的青睐，这或与当前市场风险偏好持续下降有关。在此逻辑下，那些近期出现利好催化并且位阶处于超跌题材概念股，或仍有望在后续反复活跃。对于风险偏好较高的投资者而言，或可选择利用部分仓位去在该方向中去寻找短线博弈的机会。

周末最大的消息无疑是城中村改造的，周五有资金提前拿了先手显然是提前知道了这点，可周一的市场根本不买账，房地产板块开盘半个小时不到就泄气了，哪怕下午有反拉的动作也还是乏力。从消息本身来说其实是炒冷饭，具体的政策力度也是有点雷声大雨点小细节还不够。虽然我个人观点是从未看好过这个夕阳行业，从来都当做是反弹。但这次还真不怪地产，最主要的原因是当前的市场太弱，什么消息来了都没用。周一的AI无论上下游依然是回流反抽预期，看低一线。而汽车与机器人继续加速向下更是降低题材炒作信心，因为大家会觉得它们的周一会不会是谁的明天。当前的电风扇行情着实艰难，这个时候就不要讲什么基本面好不好了。个人看法是未来最有机会走出持续性的还是AI，其它板块已经证明不堪大用也不要抱有新的指望，但当前显然时候未到。

技术上看，指数全天冲高回落，午后指数情绪比较低迷。日线级别上再度逼近5日线后无功而返，短期看压力仍旧比较大，好现象是60分钟级别macd指标显示有底背离状态，后续存在修复的预期，只不过级别比较小，能否向大级别做传导还需进一步观察。创业板指也是同样的走势，逼近5日线后再度承压回落。同时成交量周一明显萎缩，说明资金情绪显着不稳定，这个位置想要企稳并进一步上攻成交量是关键。

技术分析角度来看，市场往往向着最小阻力方向前进。如果跌不动，向下的阻力大，向上的阻力越来越小，那么蓄势到一定程度，市场会选择向上爆发。市场每天都是有波动的，最近就是在几十个点的区间内震荡，不用太在意短线得失，现在还是埋伏阶段，不悲观，熬时间。

题材上先看Al，只有拉升 Al，引爆AI做多情绪，解放上方天量套牢盘，让解套的人活着出来，才能点燃市场量能。但想拉升AI哪有这么简单...

上午在AI拉升时，我看到市场量能不足，知道没有足够的量能无法支撑AI走强，结果是这样的:

事实上，从市场量能就能看出AI是真拉升还是假拉升，不到万亿成交额的市场是无法支持AI走强的!不过虽然成交量还没完全起来，但已经有资金来做超跌反弹。

比如人气股的鸿博股份方新侠周一就买入了将近4000万，比如云赛智联、焦点科技等都有机构买入的影子，还有上周的南方传媒4天2板。所以我们要留意AI细分板块在这波下跌后能第一时间带头反弹的个股。鸿博股份作为算力反弹先锋，明天若有大低开水下机会，可以低吸博弈反弹。整体而言还是看好泛科技(Al)这里在8月份的反弹行情!

泛消费方向，尤其是景点及旅游、酒店及餐饮、影视院线、零售商超等分支这几个是疫情受损最严重的行业，复苏弹性更大再加上今年暑期档票房，表现还是非常亮眼的，消失的她、八角笼中、长安三万里、封神榜第一部，相信你们大部分人至少看过其中一部其中，与《长安三万里》紧密相关的城市西安，也因为这部电影的热度做带火了当地旅游、餐饮、地铁等各项数据，都有了大幅度增长。

据零售平台美团数据，自7月8日《长安三万里》开播十天以来，西安当地各类业务数据亮眼。饮食方面，省外游客到店餐饮堂食订单量同比增长387%。住宿方面，外省来西安的酒店和民宿订单量同比增长339%。门票方面，省外游客的旅游订单量同比增长超28倍。其中，人文古迹、展览馆和动物园的订单量位列前三。所以，西安文旅三剑客:西安饮食、西安旅游、曲江文旅等，不妨可以适当留意下当然，之前提到的全聚德，目前也问题不大

重要部门会议:加大民生保障力度把稳就业提高到战略高度通盘考虑。另外盘后电力这块也提到了，新基建的特高压，可以关注下。板块近期调整了一波，目前位置不高，这里技术上来说，可以等一个轮动反抽，标的留意:国电南自。

盘面表现上行情处于比较弱状态，不单止前期短线炒作的题材开盘就杀跌的迹象，而且暂时还看不出新热点题材有比较连续的表现。心理分析的角度来看，说明当前连情绪型资金也进入观望状态。虽然目前大盘指数处于大量中线资金建仓的位置，但成交低迷的市场环境下，失望情绪的缓慢释放，还是会给当前行情带来阶段性的错杀或者超跌的风险。

近期比指数更无奈的是量能，对多头来说，无量无行情；对空头来说，无量一样跌，这是尴尬。回顾近期指数方面，并没有大的起伏，量能也是萎缩的，甚至一度降至7000亿元，已经年内的地量了，缩量阴跌真是挺难受的，这种走势本身就是弱势的体现，很难去改变，往往大概率就是弱势格局。所以，即便有7.20这样的跳水现象，依然很难说这就是一个底部或低点，哪怕是3144点，或者3129点，到达后，也很难有大的改变，只不过说局部超跌后会有一些反抽，然后又很容易走弱了。

近期有过金融、地产的护盘，让沪指整体还是温和的调整，空间并不大；包括创业板方面，新能源\/新能车这个大权重又低迷，没有太多表现，而是非常有节奏的震荡，这种拉锯在之前也是很明显的。所以，这个时候，说多空，没啥意义，就是一个明显的弱势横盘而已。不过，热点方面，玉名反复提醒过，中报 超跌因素还是很活跃，类似白酒、医药等低迷板块，都通过中报因素有群体性异动反弹，这显然不是偶然的，是需要我们重视的。

大盘上周一跳空下行，这个缺口还没补上，周一再次低开。底部区域，连续的跳空没什么下杀力度，盘中就直接修复了早盘跌幅，表明这是衰竭型跳空。只不过市场也没有出现过于积极的表现，受制于五日均线，维持一个低位震荡。

周一市场有一重隐形压力：华虹公司7月25日申购，募资212亿，今年A股最大Ipo，科创板史上第三大Ipo。资金压力下，周一大盘没有出现大的下挫，实际上还是证明已经是底部区域，跌也跌不动，只是在底部反复整理消化。

本周，全球金融市场将迎来不少重要事件，其中m联储议息会议备受关注。业内人士多数预计，m联储此次可能迎来本轮加息周期的最后一次加息，市场观望态度明显。北京时间周四，欧洲央\/行将公布最新利率决议，随后欧洲央\/行行长拉加德将召开新闻发布会。目前，市场普遍认为，欧洲央\/行将加息25基点。北京时间周五，日\/本央\/行将公布利率决议和前景展望报告，随后日\/本央\/行召开货币政策新闻发布会。上周，日本央\/行行长表示，将在政策会议上维持宽松措施。

002475立讯精密（\/非\/荐\/股\/）： 立讯精密工业股份有限公司是一家专注于连接器的研发、生产和销售的公司。公司的核心产品为电脑连接器，同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域，拓展新的产品市场。驱动力：苹果。400G光模块已实现量产出货，且800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付。

云赛智联（\/非\/荐\/股\/）： 炒作的是算力方向，公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，承接的上海国\/资\/国企监管云、媒体云、国\/企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%。云赛智联，流通市值158亿，全天成交12.60亿，换手率8.07%。龙虎榜前五买家共买入1.75亿，占比13.89%，其中作手新一买入5925万，外资买入3419万，陈小群买入2952万。消息面上：工\/信\/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。

002316亚联发展（\/非\/荐\/股\/）： 定位于专网信息通信技术领域的整体解决方案提供商，主要为电力、交通等行业提供涵盖智慧电网、智慧交通等在内的多样化信息通信技术解决方案。亚联发展周一涨停。三机构分别净买入2611万，1615万，1129万，一机构净卖出92万；

岱美股份（\/非\/荐\/股\/）： 主要从事乘用车零部件的研发、生产和销售,是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。叠加特斯拉、蔚来汽车、融资融券、新能源车概念。沪股通净买入1098万，两机构分别净买入3481万，2695万，沪股通净卖出1350万，三机构分别净卖出1636万，613万，592万。

002281光迅科技（\/非\/荐\/股\/）： 业务主要国内为主，占据百度 阿里 腾讯 字节30%以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货，800G产品已小批量出货m国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑。

002315焦点科技（\/非\/荐\/股\/）： 跨境b2b电商平台作为国际贸易数字化和清关的领头行业，市场空间广阔且仍有巨大的市场增长潜力。作为国内最早布局跨境b2b电商平台的企业之一，深股通净买入9569万，两机构分别净买入3163万，1933万，两机构分别净卖出915万，835万；

000988华工科技（\/非\/荐\/股\/）： 800G模块目前已有样品，正在送样阶段，目前该调制器在国内可以实现全产业链把控，从薄膜衬底、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成，关注薄膜铌酸锂落地的机会。公司搭载薄膜铌酸锂的产品达到了客户的需求。驱动力：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。

赛维时代（\/非\/荐\/股\/）： 赛维时代是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，公司为综合跨境出口电子商务企业，提供产品设计、仓储物流、跨境零售及分销和售后服务等。四机构分别净买入4730万，4323万，2457万，1619万；

曲江文旅（\/非\/荐\/股\/）： 技术面有缩量企稳迹象，若有水下机会可低吸潜伏等轮动。

星源卓镁（\/非\/荐\/股\/）： 星源卓镁镁合金产品主要配套品牌汽车的高端车型，如特斯拉model x\/S、克莱斯勒dodge charger、福特Explorer等，公司表示，高端车型销售价格较高，产品具有较高的毛利率。四机构分别净买入2563万，2546万，1304万，962万；

002229鸿博股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作\/chAt\/Gpt\/ 算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。流通市值151亿，全天成交24.08亿，换手率16.29%。龙虎榜前五买家共买入2.62亿，占比10.90%，其中章盟主买入6816万，光神买入6043万，方新侠买入3989万，赵老哥买入3973万。消息面上：工\/信\/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。鸿博股份作为算力反弹先锋，明天若有大低开水下机会，可以低吸博弈反弹。整体而言还是看好泛科技(Al)这里在8月份的反弹寒气!

近期国内连续发布多项措施，旨在促进消费的持续恢复。当前国内消费行业延续了一季度以来的复苏趋势，后市行业有望加速发展。一方面下半年伴随着经济活动持续正常化，居民消费信心增强，有望促使消费行业的回暖。而且暑假的到来也将极大得刺激消费者的购买**，行业有着持续稳健增长的潜力。另一方面当前消费行业业绩增速名列前茅，多个消费细分板块基本面出现了显着修复，随着市场进入中报行情，未来消费行业仍有望出现不少的结构性机会。

方向上，资金短期更多是在商业消费、地产建筑这些方向试探，中期来看，智能汽车、先进封测等会是个重点。因此，本周策略以稳为主，对指数反弹，不要抱有太高期望，操作上更不可盲目追涨，等靴子落地后，再寻求低吸机会。

一些看似奇怪的现象在这种行情阶段其实一点都不奇怪，譬如大龙地产（非荐股）早上400万封单没多久就被砸开你敢信？当然了道理都懂也不是说封单越大越好，但这确实是部分情绪的反映。然后就是一些老剧本的不断重现，譬如AI的再度回流和再度被炸开就是电风扇的再度演绎，我为什么一而再的要说再字？浪潮信息（非荐股）的强势表现帅不过三秒。譬如上周四上周五的地产板块异动，部分个股提前强势启动显然是部分资金提前知道了周末的利好消息拿一个先手就等着兑现，可拜托现在场内的都是人精，哪怕没有消息也知道你的行为和意图，于是再度上演我就不接请问阁下该怎么办？于是再度上演预判你的预判。要是放在以前放在平时房地产板块至少周一是没什么问题，炒个两天也是合情合理的，但偏偏当前是特殊时期，一切都是如此脆弱。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，天风，广发，开源，东吴，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.24