股市闲谈 第446章 做多情绪没有完全退潮

A股8月01日 做多情绪没有完全退潮

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市场信息：四部门决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制；国\/家市场监督管理总局约谈四家生猪养殖企业；发\/改\/委开展绿色产品下乡活动，大力发展农村直播电商等，建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店；工\/信\/部研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件；文\/旅\/部研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施；两部门印发紧急通知，多渠道调集排灌机械设备抢排田间积水；最高检将惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪；\/中\/央\/强调加强基础研究，推进科技仪器设备国产化（涉聚光科技、禾信仪器等）；一线城市密集表态优化房地产政策；上海到2025年区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展；上海多部门联合发文，完善多元支付机制支持创新药械发展；深圳发布三年行动计划，推动鸿蒙、欧拉比肩全球领先操作系统（涉九联科技、润和软件等）；深圳多部门联合约谈滴滴出行与高德打车平台，不得利用资本低价倾销；比亚迪和五菱汽车或将在印尼设立电动汽车工厂。

热点题材：1、\/中\/央\/强调加强基础研究推进科技仪器设备国产化：8月1日出版的《求是》杂志将发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。要协同构建中国特色国\/家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

点评：我国科学仪器行业正处于快速发展期，但国内自主创新能力薄弱根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》，科学仪器已经成为我国第三大进口产品，仅次于石油和电子元器件。国\/家正不断出台利好政策，旨在打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率。

2、三大核电项目获核准核电设备行业或维持高景： 国\/常\/会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无-失。开源证券认为，2019年我国核电恢复审批后核准节奏加快，2022年核电核准数量达到创纪录的10台。预计到2030年年均核准量有望维持在6至8台，核电设备维持高景气。核电设备通常在开工第3年开始陆续进场，机构预计将在2023一2025年迎来设备集中进场，产业链进入业绩释放期。

点评：2019年我国核电恢复审批后核准节奏加快，2022年核电核准数量达到创纪录的10台。预计到2030均核准量有望维持在6-8台，核电设备维持高景气。核电设备通常在开工第3年开始陆续进场，我们预计2019-2022年开工的20台核电机组，将在2023-2025年迎来设备集中进场，产业链进入业绩释放期。佳电股份，江苏神通等。

3.上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，认真学习领会7月24日\/中\/央\/重要部门会议和近期一系列重要会议精神，研究部署下阶段全面推进“两旧一村”改造等民心实事工程。市住房城乡建设管理委、市房屋管理局将在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。

点评：政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求，近期消费建材板块迎来积极变化。兔宝宝，友邦吊顶等。

4.深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统。

点评：看好华为鳃鹏回归提振信创生态链，国产芯片产能和chiplet技术将为华为鳃鹏服务器芯片提供强力支撑，基于鳃鹏生态的鸿蒙和欧拉操作系统、Gauss数据库将形成高速增长态势。诚迈科技，中国软件等。

5.据媒体报道，31日在国\/\/院政策例行吹风会上表示，当前，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。针对汽车消费细分市场，我们将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策，更好满足人民群众多层次、多样化的消费需求，推动相关产业高质量发展。

点评：多场会议均强调下半年扩大内需的重要性，通过相关政策支持释放消费向上的明显信号。上半年百货零售额同比增长9.8%，为线下业态中增速最高的业态，而相关的利好政策有望成为零售板块催化剂。\/中\/央\/商场，国光连锁等。

热点分析： 股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推，而有望表现为轮动和扩散，顺周期找低位，成长股看催化。今年上半年Gdp增速达到5.5%，超过了5%左右的预测目标，消费作出了重要贡献。就业和收入都是影响消费的重要因素，国\/家发改委将落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升，提高居民消费意愿。，一方面可关注地产链的房地产、家居、建材、厨电等，以及非银金融、白酒等；另一方面可关注计算机、传媒、通信等。此外，可逢低布局国产替代需求提升的安全资产与高端制造，如电子、机械等。

美股三大指数微涨，道指涨0.28%，7月累计上涨3.35%；纳指涨0.21%，7月累计上涨4.05%；标普500指数涨0.15%，7月累计上涨3.11%。热门科技股互有涨跌，meta跌超2%，亚马逊、Amd涨超1%。金属、油气股涨幅居前，黄金矿业涨近10%，m国能源涨超5%，m国铝业公司涨超4%，雪佛龙、m国钢铁涨超3%，埃克森美孚涨近3%，南方铜业涨超2%。食品饮料、公路运输、医疗设备走低，德康医疗跌超5%，强生跌近4%，创2020年6月以来最大单日跌幅。xpo跌超3%，泰森食品、百事可乐、怪物饮料跌超1%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金\/龙指数涨0.67%，7月累涨19.89%。蔚来涨超3%，唯品会、微博、富途控股、哔哩哔哩涨超2%，京东、阿里巴巴涨超1%，拼多多、百度、爱奇艺、网易、理想汽车小幅上涨。小鹏汽车跌超10%，腾讯音乐跌超1%，满帮小幅下跌。

技术分析：上交易日A股迎来7月份的最后一个交易日，三大指数集体高开，券商板块再度走强。市场成交额继续放大，再次回到1.1万亿元，北向资金净买入近百亿元。上交易日各股指均收于5日均线之上，两市合计成交亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，60分钟mAcd指标均保持金叉状态；从形态来看，各股指均留下一个未补跳空缺口，继沪指之后，深成指也突破了6月高点，值得注意的是，沪深股指5日均线金叉60日均线，由于大盘长上影线的长度远远超过阳线实体的幅度，说明抛压不小，且留下日线缺口未补，理论上周二有向下补缺洗盘的可能。说明短期进行消化在所难免，短期的高点大概率已经出现。由于市场情绪已经出来，两市涨幅9%的个股数量和上周五差不多，说明做多情绪没有完全退潮，在这种情况下，即便有洗盘，可能洗得也不会太深，逢低是可以寻找机会的。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.01