股市闲谈 第447章 目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托

A股8月01日目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托

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下面再来看看题材和个股：1、水利\/污水处理:这是城中村改造的必要配套措施，同时还叠加了目前多地遭遇暴雨洪水的逻辑，尤其是帝都暴雨的消息还在发酵。

2、大消费（汽车\/消费电子）:晚间最新消息：1）汽车产业链-国\/家发改委：针对汽车消费细分市场 将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策（海马汽车、信音电子等）。2）消费电子-工信部：继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展。

3.当前随着电子产品出货量环比回升，消费电子行业逐渐走出行业低谷。进入二季度以来，国内手机出货量出现边际回暖，消费电子行业或将进入被动去库存阶段，后市有望在三季度迎来需求拐点。其次下半年也将迎来电子产品发布和下达订单的高峰期，消费电子行业有望迎来传统旺季行业需求有所增加，行业或将在下半年出现新一轮的向上周期。再加上头戴VR的出现也将给行业带来新的硬件需求，未来行业增量空间广阔。由此可见我们应该持续关注消费电子行业的未来发展动态。

8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，叠加宏观经济预期回暖，提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场，结束A股磨底，市场震荡向上。

受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”：非银在活跃资本市场预期下或将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。在政策利好的驱动下，提振投资者情绪，市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量，即业绩持续复苏 受益于政策利好是8月配置主要方向。

综合分析：目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托；从提取pb-RoE、股债风险溢价、沪深300、中证500、中证1000、国证2000等数据上看，A股处于中长期中低位，性价比较高；从资金面的角度，EtF申赎资金叠加银行降息都为A股带来潜在的资金参与。，上交易日公布的7月份制造业pmI为49.3%，回升了0.3个百分点，预计下半年制造业pmI有望重新回到扩张区间，超过50%荣枯分水岭，随着一揽子稳经济政策逐步落地，我国经济复苏势头有望加快，建议做价值投资，选择好行业、好公司和好价格。

禾信仪器（\/非\/荐\/股\/）： 是国内少数全面掌握质谱核心技术的企业之一，自成立以来坚持正向研发，本土化服务优势明显；

000722湖南发展（\/非\/荐\/股\/）： 去年一度11天10板成为水利方向的大妖股，而且湖南发展还叠加了供销社概念，上交易日盘后也出了利好，看看是否有资金盯上，绿盘低吸为主，能回踩5日线最佳，高开不追。

聚光科技（\/非\/荐\/股\/）： 基于质谱、光谱、色谱等高精密检测分析技术和各种进样技术，与半导体领域内各主流单位合作，为精密检测分析提供相关支撑。

国芳集团（\/非\/荐\/股\/）： 大消费方向，甘肃省内最大的连锁零售企业。（连续带领板块走强）。驱动力，重要部门会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用。商业百货，国芳集团继续弱转强，实体4连板，打出了很好的强度。国创高新和国芳集团都是4连板，周二会进行互卡。他们两个同时也是市场上的最高标，应该有比较血腥的争夺。

信音电子（\/非\/荐\/股\/）： 超跌次新 消费电子 连接器 汽车 专攻消费电子及汽车连接器，拥有5800套冲塑模数据库，覆盖惠普联想华硕宏基鸿海，回踩5日线低吸（22.5元附近）。

002377国创高新（\/非\/荐\/股\/）： 炒作房地产方向，公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。一字板涨停加速了，云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。驱动力：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

002438江苏神通（\/非\/荐\/股\/）： 为核电阀门主要供应商，随着核电项目审批、建造进度持续推进，业绩将逐步确认；

建研设计（\/非\/荐\/股\/）： 次新 AI设计 新型城镇化 水利，实际控制人为安徽省国\/资\/委，具有国资背景，回踩低吸为主，10日线最佳。

000572海马汽车（\/非\/荐\/股\/）： 炒作汽车方向，该公司主营从事汽车制造，此前已完成首款氢燃料电池汽车样车开发，第四代氢燃料电池汽车正在研发中。（和大众有关系）。流通市值84.74亿，（上一个交易日，一日游的上塘路买入3097万，隔日高开高走，快速封板，有点给力）。驱动力：《国\/家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发。大众入股小鹏汽车增资约7亿美元。

兰石重装（\/非\/荐\/股\/）： 在核能领域拥有多个核级相关资质，其中中核嘉华拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等。

首创证券（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，主营业务范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。上交易日也是没守住涨停板，上塘路卖出3975万，2机构买入6721万、2416万。

西南证券（\/非\/荐\/股\/）： 重庆唯一上市券商，尾盘没有出事，成功2连板。（天风证券尾盘小跳水）西南证券叠加了成渝特区概念，金科是重庆的票，这里有地域优势，仅此而已，这种都是暗线盘口。

北方长龙（\/非\/荐\/股\/）： 上交易日，商\/务部、海关\/总署、国\/家国\/防科\/工局、军\/委装备发展\/部发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，经重要部门批准，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。北方长龙在互动平台表示，公司参与了中航工业下属某所的无人机项目，该项目正常推进中。

信达证券（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，Amc系券商，大股东为中国信达资产。流通市值52.99亿，上一个交易日，顶级游资金开大道狂买2.21亿，隔日9：56分涨停，但最终还是炸板了。金开大道卖出2.4亿，提走约2000万，美滋滋了，接盘的机构顶了1.01亿。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。

天晟新材（\/非\/荐\/股\/）： 也是证券方向，全资子公司天晟证券，一字板涨停。主营业务为高分子发泡材料的研发、生产和销售。公司的主要产品为发泡材料及应用、交通配套类产品。

002961瑞达期货（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，所属期货板块，主营业务期货经纪，期货咨询和资产管理等。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。整个大金融联动。9个2连板中大金融占了4个。

002186全聚德（\/非\/荐\/股\/）： 回踩5天线后考虑分批低吸！

002146荣盛发展（\/非\/荐\/股\/）： 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。流通市值92.74亿，上一个交易日顶级游资作手新一买入1.14亿，隔日卖出5491万，同时买入2363万，还有大半仓。

城建发展（\/非\/荐\/股\/）： 地产方向，公司深耕北京市场，手握质量兼备的资源，凭借地方国企背景在融资方面的优势，实现了稳健发展和规模扩张。近年来在房地产市场表现出色，成为北京国企中的一匹黑马。驱动力：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。上一个交易日，3个机构分别买入5596万、3449万、1846万，隔日一字板涨停加速。

太平洋（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。核心龙头，直接一字板加速，享受到了龙头的超高溢价。消息面上，日前证\/监\/会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。太平洋的表态非常重要，如果继续大单顶一字板，还会带动券商做1 1反包，如果不及预期直接开板则可能不会走持续性，一切都看太平洋的表态。

\/中\/央\/商场（\/非\/荐\/股\/）： 大消费方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。这是近期这波短线连板行情的吹哨者，不过做多资金考量了10天100%涨幅偏离这个因素，

红蜻蜓（\/非\/荐\/股\/）： 大消费方向，主要的业务就是设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋履、箱具以及儿童用品业务，其中以成人皮鞋为主。在第三方电商平台的皮鞋品类中有较高的市场占有率。

000010美丽生态（\/非\/荐\/股\/）： 新型城镇化方向，主要从事园林绿化工程施工、园林景观设计、园林养护及绿化苗木种植等。低价小市值的正宗旅游股美丽生态

道森股份（\/非\/荐\/股\/）： 公司控股子公司洪田科技公众号消息，近日其“一步法”复合铜箔真空镀膜成套设备“真空磁控溅射一体机”正式签订首批订单合同，合同金额约为7000万人民币，标志着公司正式完成了客户的反复验证，具备了量产条件，成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业。

市场面，人民币兑美元汇率扭转了贬值趋势，重新迎来双向波动且总体方向是向升值回归，利好市场流动性恢复。政策面，从前期\/中\/央\/重要部门会议召开以来，对于房地产、金融、消费等传统行业的利好政策不断推陈出新，并在市场持续发酵，促成了当下的连续大涨行情；强力刺激引起了市场和人心的积极响应，A股回升补涨已是当下市场大势所趋。

综合基本面、事件和政策，目前从经济的情况、政策力度和数据趋势来看，围绕业绩边际改善明显的tmt，计算机设备及应用，半导体，消费电子，元器件、耐用消费品家电。家居用品，汽车及零部件仍是市场主要思路。医药板块业绩改善斜率开始提升，关注度可以相应的提高，建议继续关注医疗服务和医疗器械。

机会方向上，长期来看，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，但长期走强后市场已有疲态，短期热度暂时不及政策热点。中短线角度看，近期\/中\/央\/政策面直接聚焦资本市场和房地产，对于大金融和房地产、大基建、大消费板块有直接利好刺激，热度还在持续发酵，建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.01