股市闲谈 第450章 现阶段市场出现分歧其实是好事

A股8月02日前瞻 现阶段市场出现分歧其实是好事

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现阶段市场出现分歧其实是好事，部分的高位资金获利兑现，以及部分跟风板块的资金流出，会向更具持续性的板块聚拢，形成主线，并放大主线的赚钱效应，因此分歧是炼金的过程，真正的主线不会轻易倒下，看到汽车整车板块，房地产板块仍具有较强弹性，当然主要归功于昨晚发改委的“20条”促消费措施，A股是政策市，资金会流向政策倾斜的板块，正如年初的数字经济，二季度的人工智能，都是在政策不断助力下，市场炒作他们的未来预期，如今消费政策频出，机构们的观点不会因为一两天的市场调整而发生改变。

资金方面，从大金融板块的率先拉升，沪深股通等资金出现比较大量级的回流，说明市场已经在蠢蠢欲动。中线资金转向流入，是中线行情拐点提前到来的信号之一。整体来看，人心思涨，并且资金有积极做多的趋势，后续叠加具体的政策利好，市场8月变盘也将随之而来。

近期石油、猪肉、粮食的商品价格都在上涨，猪油共振会推动cpI上行。今年的cpI目标是3%，还大有空间。如果m联储加息都按不住大宗商品价格了，那么市场实际利率下降就是大概率事件，对于顺周期的重资产行业继续关注。权重板块自会支撑大盘，现在是难得的政策、资金、时间窗口都比较配合的阶段，机会大于风险，忽略短期震荡，继续看多。

进入8月，A股阶段性底部已现，关注AI主线布局机会。市场短期对于基本面积较了过于悲观的预期，当前下行空间有限。随着政策逐步释放，市场有望走出情绪低点，迎来估值修复。行业配置上，AI主线或已企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加之前tmt科技低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间充足。

002141贤丰控股（\/非\/荐\/股\/）： 最近两个交易日，由原来的气沉沉、半生不活状态，瞬间变得兴奋活跃起来。东财交易系统显示，已有市场主力在底部大举净买入。8月1日，A股市场在震荡调整的情况下，贤丰控股逆市倍量向上进攻，主力资金净流入高达2797万元，成功向上突破，底部金叉清晰完美。

由于当前大A市场主打的是低价股行情，一批底部持续放量的低价股，出现了持续暴涨，有的甚至一口气完成了翻倍。贤丰控股已被市场遗忘久矣，底盘非常干净，主力悄然逆市倍量介入，必有其大幅炒作的计划目标，已经引起了我们的高度关注。如果明天出现缩量回调就是最佳的切入点，如果继续放量上攻，大概率将出现持续暴涨甚至不排除连板的可能性。

太平洋（\/非\/荐\/股\/）： 炒作大金融方向，在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。核心龙头，享受到了龙头的超高溢价。沪股通净买入1.67亿，一机构净买入1.19亿，沪股通净卖出8900万；消息面上，日前证\/监\/会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

维科精密（\/非\/荐\/股\/）： 300 小鹏概念 近端次新，如果明天有回踩5日线下方的深水区机会，可以低吸，等汽车板块回流；

000980众泰汽车（\/非\/荐\/股\/）： 炒作汽车方向，筹划变更实控人，汽车整车制造企业，拥有众泰、江南、君马等自主品牌。流通市值206亿，全天成交27.51亿，换手率14%。龙虎榜前五买家共买入2.14亿，占比7.79%，其中甬兴证券青岛分公司买入7260万。驱动力：《关于恢复和扩大消费的措施》提出优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费。（政策预期）

西南证券（\/非\/荐\/股\/）： 重庆唯一上市券商，西南证券叠加了成渝特区概念，沪股通净买入1.41亿，一机构净买入1.28亿，沪股通净卖出2.43亿，一机构净卖出7175万，3日榜；

000797中国武夷（\/非\/荐\/股\/）： 板块人气龙头之一，叠加跨境电商，低位持续放量，周二板块虽然分歧，依然守住5日线，明天继续考验（3.6）支撑，回踩不跌破可以上车；

000004国华网安（\/非\/荐\/股\/）：信创概念股， 三机构分别净买入2710万，1164万，59万；

豫光金铅（\/非\/荐\/股\/）： 有色行业（铅\/24%、铜31%、金15%、银25%)同行业中基本面优于中色股份。沪股通净买入3222万，一机构净买入4414万，沪股通净卖出6267万，一机构净卖出1841万；

000890法尔胜（\/非\/荐\/股\/）： 看好超导方向，通用设备 公司主营业务为金属制品及环保业务，

精达股份（\/非\/荐\/股\/）： 看好超导方向，公司作为传统制造业中从事电线电缆业务的企业，主营特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售业务，产品主要应用于汽车、电力、电机、光伏、电子、通讯、电网、交通、航空航天及家电等领域。

力帆科技（\/非\/荐\/股\/）： 看好汽车方向，成立之初吉利便将睿蓝汽车定位于换电汽车子品牌重点发展，解决新能源汽车的里程续航问题；睿蓝汽车成立之后推出的三款新车型快速得到市场反应，销量每月同比环比加速。

金徽股份（\/非\/荐\/股\/）： 有色方向，公司是做铅、锌、银等有色金属开采和销售的，有电商概念，属于工业金属板块，

国缆检测（\/非\/荐\/股\/）： 专业服务。公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆及其组器件的独立第三方检验检测服务机构之一，主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证等，还包括相关的专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等专业技术服务。四机构分别净卖出1787万，795万，760万，667万；

002328 新朋股份（\/非\/荐\/股\/）： 汽车零部件企业。技术上近期突破年线向上走势，回踩6.20-6.30区间可以低吸，等汽车板块回流！

前期一再强调权重对大盘的决定性作用，主要原因还是因为大盘处在弱势中，只有权重才能粉饰指数、提振信心。但是，过分信赖权重的后果就是大盘始终没能正式进入趋势性行情。权重不可能持续性上涨，趋势行情的形成肯定是各大主流品种轮动发力。券商作为资本市场的核心参与者，有望显着受益于资本市场活跃和投资者信心增强，以及资本市场改革深化带来的发展契机。家电产业链价值量大，消费比重高，同时涉及智能化升级\/创新消费\/能源效率\/智能制造等多领域，将充分受益恢复和扩大消费的相关举措。

目前有这个苗头，本次回踩后，若能确保活性不失，大盘或成功走出突破性、高层级、趋势性行情。后期分析的关键所在就是回踩力度活性分析。目前尚未有效回踩，但几乎可以肯定的是，支撑带附近的回踩将发生。

在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，8月份A股有望开启今年继1月份和4月份后的第三个关键做多窗口。后市重点聚焦于有政策催化或业绩拐点的产业主题上，包括房地产产业链、科技产业、能源资源产业，以及受益于内需扩大的消费品板块等。

市场情绪过热，看法过于一致怎么办？来波跳水产生分歧降降温就行了。都觉得是牛市的话，是无法产生牛市的。都不肯下车，车子是无法前进的，就是这么个道理，为什么常说在分歧中前进在**中破灭，有人上车有人下车才能走的更远，龙头战法里最推崇的就是换手板，有人离场有人接力才能走的更远，个股也好行情也好有相似的地方。

一直在强调大盘方面参考去年五六月份那波中期反转行情，无论这次能不能再现，当前的震荡都是一种必须，关键在于对于震荡幅度的观察和对于整体趋势的把握，从周二的情况来说，舞台稳健，有可能还会有一波真正的考验，周二这个不算考验，舞台依然挺稳健的，只是台上的主角们换了一下，尤其是一些短期过热的品种譬如券商，出现这种震荡也是正常不过。而一些低位的，这波启动阶段没怎么涨的，这不就有机会了嘛，什么叫结构性轮动牛市，就是大家都有机会，慢慢来，不要着急。

龙头股是干嘛用的，为什么说龙头股很重要，不仅仅是让你参与赚钱的，还在于即便你没有参与，也得花心思盯着。上交易日的券商龙二天风证券（非荐股）已经明确提示了券商周二的龙一太平洋（非荐股）是要开板的，券商板块是要开启震荡模式的，那对于其他两个有没有影响？这些都是上交易日就已经提醒过的。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，中银，华创，浙商，华泰，中信，信达，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.01