股市闲谈 第614章 紧缩预期正在放缓，A股的反弹时刻或已来临

A股9月06日 紧缩预期正在放缓，A股的反弹时刻或已来临

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个股上来看，周二市场题材热点间的资金博弈较为明显。早盘阶段随着捷荣技术再度一字封板，华为产业链概念股再度延续强势，像庚星股份、华力创通、天洋新材等个股均一度走出2板。但随着盘中光伏bc电池概念异军突起，板块间的跷跷板效应开始显现。华为概念股开始回落，板块内部的炸板率飙升。此外，此前的热点方向数据要素更是呈现出退潮疑虑，其中核心标的之一的上海钢联跌超10%，情绪高标零点有数也跌超8%。如无法迎来快速修复的话，数据方向或面临将再度面临阶段性的整理。故整体而言，在没有连续的增量资金之前，盘面中各大热点的延续性或难以保障，操作应对上尽可能避免追高接力，更多倾向于低吸埋伏或具更高的胜率。

热点题材：1、新场景马斯克公司为苹果提供卫星通信： 据报道，苹果iphone 14系列手机支持卫星通信。据悉，iphone 14卫星通信服务提供商是Globalstar。而向Globalstar提供卫星通信支持的是马斯克的Spacex公司。Globalstar会在2023年-2025年期间向Spacex公司支付6400万美元，让Spacex发射新的卫星，以便更好的为iphone卫星通信提供服务。

点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国\/家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。A股相关概念股主要有天银机电（）、三维通信（002115）等。

2、工\/业和信\/息\/化部、财\/政\/部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

技术上看，周二指数全天呈现绿盘整理格局，日内波动不大，尤其是午后黄白两线纠结前行，说明市场赚钱效应并不理想。走势看回踩21日线并构筑孕线形态，短期上攻力度不足。不过量价配合还算合理，放量上攻缩量回踩，毕竟上方临近多条均线压制同时还有上周一假阴线的影响，所以也存在回踩夯实后再向上的可能。创业板指在5日线附近展开争夺，同样也是面临上有压力下有支撑的格局，存量博弈下不排除还会有整理预期。科创50跳空向上后也是维持横向整理状态，短期继续注意950附近的突破情况。

板块中我乐家居（\/非\/荐\/股\/）七连板继续向上打空间，很不错，但是家居板块的小弟们却都跟不上大哥的节奏了。房地产板块周二集体团灭可以说不意外，无论是中迪投资还是世联行周二开盘就扑街，但上交易日出现持续性的家居板块周二这种表现是有些灵人意外的，说明当前还是处于电风扇的轮动阶段。周二又轮到芯片半导体，明天呢？这个阶段收盘谈方向意义不大。

随着国内发布多项超预期的支持房地产政策后，当前包括北上广深在内的一二线城市积极响应。“认房不认贷”政策落地后的首个周末，各地售楼处人潮涌动，二手房置换及刚需住房需求有望充分释放。后市随着政策组合拳的落实，未来房地产行情流动性有望改善，行业盈利水平提升。而且随着进入九月，房地产行业即将迎来“金九银十”的传统销售旺季，后市在政策和“金九银十”的催化下迎来一轮购房热潮。由此可见在各方利好因素的合力推动下，房地产行业有望加速修复。

继“活跃资本市场”后，与地产相关的经济政策加快落地，进一步打消了投资者的疑虑。前期市场调整已计入了对经济和政策下修的预期，股价处在底部区域、经济企稳叠加政策呵护，“边际更为重要”，机会要大于风险。但是，由于缺乏弹性的总量预期，以及风险偏好结构两极分化，预计后市上证指数大势上以区间震荡为主，震荡底部积极一些。

下个时间窗口在5个交易日以后，即9月12-9月13日左右，如果运气好的话大概率能出一个次级低点，希望这个低点是行情发动的关键。上述说的是短线，大的方向继续看多做多观点不变。

当下怎么做，可以关注2点：1、大型发力需要稳住，这里面先看券商的反弹，是稳指数，稳字为主，并不是反转。看好大盘止跌稳盘的，可以先手，重点关注标的（主板龙头：太平洋；中军：信达证券；互联网金融龙头：恒银科技）。

2、题材看华为等科技是否回流，目前的流传的小作文是下述路透社的相，比较敏感，大家自己翻译看一下就是关于大基金的传闻。

下面再具体看下题材个股机会:1）华为产业链。周二冲高回落，偏弱，主要原因有2点：竞价隔夜单的一家，以及华力创通，常山北明，拓维信息的竞价转弱，代表板块内部的分化。缺人气辨识度表态，导致下午冲高回落，没有资金回流。那接下来应该怎么办？

需要人气辨识度的强修复表态，从而引导资金的回流，其中常山北明，拓维信息，华力创通的表态是关键。如果强修复则回流，如果弱修复或者不修复，暂时观望。

2）芯片，这块主要是中芯国际7Nm制成芯片从而激活了光刻胶，先进封装，存储等异动。其中光刻胶蓝箭电子，周二20cm涨停.

当下市场估值已逼近极度悲观位置，随着8月底中报集中披露的压制因素消退，A股盈利增速仍处于寻底过程之中，叠加证券交易印花税减半征收、地产需求端刺激等重磅政策落地、\/中\/美\/关系回暖预期发酵，结合工业企业利润增速已经出现了明显触底回升迹象，A股市场底或将来临，后市继续看多A股。

紧缩预期正在放缓，A股的反弹时刻或已来临，或许到年底时投资者会发现今年的上半年行情并不关键。在结构转型、全球竞争下，具备供给约束且在需求的最基石层的大宗商品无疑是最佳配置品种：油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属是首要推荐，其年度时刻正在来临。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。房地产、建筑同样值得关注。中国优势产业无疑也是做多中国的品种：专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域：新能源车（整车、锂电）、光伏。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.06