股市闲谈 第883章 资金高低切的背景下或仍存在震荡补涨预期

A股11月10日 资金高低切的背景下或仍存在震荡补涨预期

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朋友们早上好，时间是11月10日星期五。上个交易日，三大股指集体低开后，煤炭、石油、银行等权重板块拉升股指快速翻红，但减肥药、汽车产业链、消费电子等前期热点集体退潮，拖累股指震荡翻绿，午后股指维持窄幅震荡。沪深两市成交额9625亿，较前日缩量741亿。1）芯片产业链中的设备、材料方向持续领涨，皇庭国际3连板，富乐德、三超新材走出20cm2连板，另外炬光科技、海立股份、扬帆新材、西陇科学、柏诚股份等多股涨停。瑞银分析指出，中国半导体设备需求显着上升，预计2024~2025年，中国国内半导体制造设备需求将从2023年的207亿美元，进一步增长至230亿~260亿美元，再创历史新高。

汽车产业链表现分化，天普股份3连板，协和电子、东安动力、万朗磁塑等涨停。乘联会微信号8日发布2023年10月份全国乘用车市场分析。其中提到，随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。3）算力概念盘中仍有不俗表现，浪潮信息、恒为科技、远东传动涨停，润禾材料大涨超10%。午后有关英伟达改良版算力芯片的消息对板块形成情绪层面上的刺激。当前国产版算力租赁细分炒作已较为充分，后续英伟达方向的服务器、交换机、光模块等分支能否展开补涨将是后续一大看点。

4）光伏板块盘中展开积极反弹，钧达股份涨停，阿特斯、帝科股份、聚和材料、晶科能源等多股涨超5%。消息面上，工信部电子信息司计划近日召开光伏制造业企业座谈会。根据文件通知，将重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。

昨日短线市场呈现出全线退潮的情绪，其中超20只个股跌停，高位题材方向集体重挫，甚至连赛力斯、欧非光这样的趋势中军也遭遇大跌。不过较好的是，在昨日短线题材涌现出现入场巨幅亏钱效应的背景下，指数却依旧保持着窄幅震荡的走势，权重股还是有明显的护盘，加上近期量能始终维持在万亿水平，市场的流动性还算是较为充沛，因此指数层面并不具备太大风险，静待短期空头情绪集中释放后，新主线的出现。

从上交易日盘面而言，算力方向展现出了不俗的韧性。一方面算力内部衍生出了算力调度的新分支，首都在线、思特奇、恒为科技等个股因此逆势拉升，另一方面，午后传出英伟达将推出针对中国区的最新改良版AI芯片，再度刺激了以浪潮信息为代表的英伟达概念股。那么在周五利好情绪褪去的背景下，能否延续维持逆势便尤为值得关注。如能再度逆势拉升的话，那么在当前题材过渡期，成为短线核心的概率便将大为提升。

截至11月9日，上交所融资余额报8250.48亿元，较前一交易日增加4.15亿元；深交所融资余额报7451.68亿元，较前一交易日增加8.38亿元；两市合计.16亿元，较前一交易日增加12.53亿元。

此外半导体方向同样值得留意，近期光刻机板其实始终在盘中反复活跃，说明资金对于芯片产业链关注度不低。而中芯国际也在上交易日盘后公布三季度业绩。q3实现收入16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引中位；毛利率19.8%，环比下滑0.5个百分点，接近指引上限。整体的数据较为平稳，但值得注意的是中芯国际上调资本开支，或对于半导体周期行业筑底向上又一验证，同时也一定程度利好半导体设备等细分。另外需留意的是，半导体产业存在着不小的机构资金的配置，如果这些配置性资金能够与短线炒作情绪形成共振的话，这一方向的后续走势或更为值得期待。

沪指日K收小阳星，仍运行于短期均线之上，成交较前一交易日有所萎缩，两市交投9625亿元，还在活跃交投水平的偏差之内，这样大盘便不会有太大风险。均向上看，短期均线继续向多头排列进化，短期趋势的天平仍偏向多头一方，尽管通常黑周四不黑，红周五难红，但周四周五呈现互补格局的概率还是较大的，也就是周五可能呈现涨多跌少的赚钱行情，所以可以轻指数，重结构。前面讲过一主一辅两手抓，两手都要硬，华为的主线仍然活跃，尤其是光刻机，而短距的辅线周四重挫，经过连续暴涨几日出现调整很正常，调整才有上车机会，逢低吸纳，切勿追涨。

上交易日A股三大指数窄幅震荡，盘面上，光伏设备、煤炭、电子化学品、光刻机、超导概念、机器人执行器等板块领涨；减肥药、短剧互动游戏、电子后视镜、EdR概念、3d摄像头、毫米波概念、cRo等板块领跌市场。北向资金早盘净流入13.4亿元。午后，算力租赁、数据安全等板块拉升，传媒、汽车零部件、房地产、汽车整车等走弱；股指回落。尾盘权重股拉升，股指回升。北向资金全天小幅流入，两市成交量仍然维持在万亿水平，超3500股下跌。

【行情】上交易日，指数窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，光伏概念股展开反弹，bc电池方向领涨，煤炭股同样走强，云煤能源涨停。下跌方面，短剧、减肥药、华为产业链等此前热门板块跌幅居前。沪指3050点强势洗盘，短期消息导致高位股炒作热情受挫，出现大面积回调，现在洗盘越凶猛接下来的行情或将会更强势！

个股上，退潮来的时候，一切故事都会瞬间崩塌，龙字辈轰轰烈烈的炒了快一个月了，也是生肖里炒的最凶猛的一次，上交易日成了唯恐避之不及的东西，一个龙涨停都没有，跌停板上倒是躺着很多龙，之前还普及的什么凤字辈，上交易日也直接熄火，地板卧龙，水下凤除；周五板块受英伟达消息影响估计大概率会有表现，但抢不到前排就没什么意义了，最好还是等一波退潮。

最后再来关注机器人概念，虽然这一方向也曾于此前活跃过，但其整体的光芒却被华为产业链所掩盖。而人形机器人产业落地的预期，叠加相对低位的位阶优势，在市场资金整体开始高低切的背景下，这一题材或有望迎来新一轮的补涨。

市场信息：要求着力抓好煤炭、天然气生产供应，积极扩大资源进口；王文涛表示将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费；商务部正会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单；中企采购60万吨m国大豆；工信部将编制发布中小企业数字化转型发展指数；工信部要求锚定数字技术研发应用，前瞻布局5G-A、6G、光通信等关键核心技术研究、标准研制和产品研发，深入实施工业互联网创新发展战略；超20城公积金“认房不用认贷”接力出台，银行房贷放款提速；多个热点城市调整土地限价政策；中国二四价hpV疫苗临床前研究获突破（涉万泰生物、沃森生物等）；新技术让水稻也能像大豆一样榨油；上海促进股权投资行业高质量发展；天津出台29条新举措促进民营经济发展壮大；江苏发布金融支持制造业绿色转型发展行动方案；我国成功发射中星6E卫星；上汽通用汽车软件及数字化中心正式成立；中国电信推进国产top手机品牌，全面支持直连卫星（涉三维通信、臻镭科技等）；华为发布智慧出行解决方案；华为和奇瑞发布的智界S7预售价25.8万起；华为智能汽车订单大超预期；传英伟达英特尔在中国市场推改良版芯片（涉沪电股份、胜宏科技等）；大圆柱锂电池需求旺盛，装机量有望出现成倍增长（涉金杨股份、斯莱克等）；今年1至6月，新投运装机约863万千瓦\/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和（涉南网储能、派能科技等）；10月份汽车经销商综合库存系数为1.70，环比上升12.6%；进博会贸易投资对接会收官，达成合作意向416项；首届世界储能大会在宁德市召开，63个储能项目计划总投资高达1191.2亿元。

东方时尚控股股东拟被动减持不超2%公司股份；五洲特纸、步科股份将迎来超六成以上解禁；中国水泥协会会长表示，今年水泥行业面临全线亏损，但是还没有到最困难的时候；正元智慧公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施；近期硅片、组件等价格已纷纷跌至成本线，行业竞争更加剧烈；恒为科技表示公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中；美股三大指数集体收跌，纳指终结九连涨。

m联.储主席鲍\/威\/尔表示，如果合适，m联.储将毫不犹豫地加息。美股三大指数集体收跌，纳指跌0.94%，终结九连涨；标普500指数跌0.81%，终结八连涨；道指跌0.65%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超5%，谷歌、亚马逊跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌；英伟达、meta小幅上涨。Amc院线跌超13%，公司第三财季调整后每股亏损0.09美元。迪士尼收涨近7%，创2020年12月份以来最大单日涨幅。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金\/龙指数跌2.03%。微博、蔚来跌超5%，理想汽车跌超4%，富途控股、京东、爱奇艺、哔哩哔哩、阿里巴巴、唯品会、百度跌超2%，满帮、小鹏汽车、拼多多、腾讯音乐跌超1%。网易小幅上涨。

后市研判：上交易日走势不是大水冲了龙王庙，而是不得不服老祖宗的玄学实在精深：节气立冬了，龙是要冬眠的，这是外在的自然大道；对内，“龙股”本身也有强烈的调整要求，高处不胜寒尤其是个股短期涨幅巨大、技术指标及位置均处于高位。事场印证了，这就是事实！必须敬畏自然，也要向市场低头。只是很多投资者身在其中时，往往被情绪带了节奏，不愿意面对罢了。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.10